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驻马店市住房公积金管理中心 2016年度部门决算公开

2017-09-06 15:32:51  浏览次数:

 

 

目  录

    第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况

  • 主要职能
  • 部门决算单位构成

    第二部分 驻马店市住房公积金管理中心2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部  分驻马店市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

第一部分

驻马店市住房公积金管理中心概况

   一、驻马店市住房公积金管理中心主要职责

   (一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

   (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

   (三)负责住房公积金的统一核算,指导、监督业务经办网点的内部核算;

   (四)审批住房公积金的提取、使用;

   (五)负责住房公积金的保值和归还;

   (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

   (七)拟订住房公积金增值收益分配方案;

   (八)承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

    二、驻马店市住房公积金管理中心预算单位构成

      驻马店市住房公积金管理中心是参照公务员管理的财政全额供给事业单位,正处级规格。中心内设综合科、归集管理科、信贷管理科、财务稽核科、审计科、监察室、12329住房公积金服务热线受理科、信息管理科8个科室,在全市八县二区分别设立住房公积金管理部,科级规格,属中心派出机构,由中心实行统一管理、统一核算。

第二部分

驻马店市住房公积金管理中心

2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省驻马店市住房公积金管理中心

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

9,967,155.06

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

248,040.20

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

9,839,819.55

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

9,967,155.06

本年支出合计

54

10,087,859.75

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

14,475,442.75

年末结转和结余

56

14,354,738.06

 

28

 

 

57

 

总计

29

24,442,597.81

总计

58

24,442,597.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省驻马店市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,967,155.06

9,967,155.06

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

248,040.20

248,040.20

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

248,040.20

248,040.20

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

143,071.10

143,071.10

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

104,969.10

104,969.10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9,719,114.86

9,719,114.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

311,076.00

311,076.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

311,076.00

311,076.00

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

9,408,038.86

9,408,038.86

 

 

 

 

 

2210302

  住房公积金管理

9,408,038.86

9,408,038.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省驻马店市住房公积金管理中心

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,087,859.75

10,087,859.75

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

248,040.20

248,040.20

 

 

 

 

21005

医疗保障

248,040.20

248,040.20

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

143,071.10

143,071.10

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

104,969.10

104,969.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

9,839,819.55

9,839,819.55

 

 

 

 

22102

住房改革支出

311,076.00

311,076.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

311,076.00

311,076.00

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

9,528,743.55

9,528,743.55

 

 

 

 

2210302

  住房公积金管理

9,528,743.55

9,528,743.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省驻马店市住房公积金管理中心

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,967,155.06

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

248,040.20

248,040.20

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

9,839,819.55

9,839,819.55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

9,967,155.06

本年支出合计

55

10,087,859.75

10,087,859.75

 

  年初财政拨款结转和结余

26

14,475,442.75

  年末财政拨款结转和结余

56

14,354,738.06

14,354,738.06

 

    一般公共预算财政拨款

27

14,475,442.75

 

57

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

24,442,597.81

总计

60

24,442,597.81

24,442,597.81

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省驻马店市住房公积金管理中心

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,087,859.75

10,087,859.75

 

210

医疗卫生与计划生育支出

248,040.20

248,040.20

 

21005

医疗保障

248,040.20

248,040.20

 

2100502

  事业单位医疗

143,071.10

143,071.10

 

2100503

  公务员医疗补助

104,969.10

104,969.10

 

221

住房保障支出

9,839,819.55

9,839,819.55

 

22102

住房改革支出

311,076.00

311,076.00

 

2210201

  住房公积金

311,076.00

311,076.00

 

22103

城乡社区住宅

9,528,743.55

9,528,743.55

 

2210302

  住房公积金管理

9,528,743.55

9,528,743.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省驻马店市住房公积金管理中心

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,941,845.50

302

商品和服务支出

1,710,646.99

30101

  基本工资

1,090,544.00

30201

  办公费

250,980.90

30102

  津贴补贴

1,454,604.00

30202

  印刷费

108,965.00

30103

  奖金

361,907.00

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

2,000.00

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

37,271.08

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

142,731.00

30207

  邮电费

196,606.00

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

107,870.00

30199

  其他工资福利支出

1,890,059.50

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

587,624.26

30211

  差旅费

171,042.00

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

24,078.06

30213

  维修(护)费

19,789.00

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

98,396.00

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

22,100.00

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

69,217.50

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

248,040.20

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

279,200.00

30311

  住房公积金

311,076.00

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

46,598.00

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

63,417.60

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

180,341.11

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

58,852.80

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4,430.00

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

2,847,743.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

387,743.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

2,460,000.00

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

5,529,469.76

公用经费合计

4,558,389.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省驻马店市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

180,341.11

 

180,341.11

 

180,341.11

 

180,341.11

 

180,341.11

 

180,341.11

180,341.11

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省驻马店市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:住房公积金没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

 

 

驻马店市住房公积金管理中心

2016年度部门决算情况说明

 

      一、关于收入支出决算总体情况说明

      2016年度收入总计996.72万元,支出总计1,008.79万元,与2015年相比,收、支总计各增加287.33、237.47万元,增加40.5%、30.79%。

 

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

  • 关于收入决算情况说明

      2016年度收入合计996.72万元,其中:财政拨款收入996.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

图2:收入决算

  三、关于支出决算情况说明

       2016年度支出合计1,008.79万元,其中:基本支出1,008.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

 

图3:支出决算

 

  • 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2016年财政拨款收支总决算收入996.72万元,支出总计1,008.79万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加287.33、237.47万元,增加40.5%、30.79%。。

 

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

  • 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  • 财政拨款支出决算总体情况。

       2016年一般公共预算财政拨款支出1,008.79万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加237.47万元,增加30.79%。

 

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

  • 财政拨款支出决算结构情况。

       2016年度一般公共预算财政拨款支出1008.79元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出24.8万元,占2.5%;住房保障支出983.98万元,占97.5%。

 

图6:财政拨款支出决算结构

  • 财政拨款支出决算具体情况。

       2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1008.79万元,支出决算为1008.79万元,完成年初预算的100%。

  1. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.3万元,支出决算为14.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为31.1万元,支出决算为31.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
  4. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)年初预算为952.87万元,支出决算为952.87万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
  • 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2016年一般公共预算财政拨款基本支出1008.79万元,其中:人员经费552.95万元,主要包括:基本工资 109.05万元、津贴补贴 145.46万元、 奖金36.19万元、其他社会保障缴费0.2万元、  机关事业单位基本养老保险缴费 14.27万元、其他工资福利支出189.01万元、退休费2.4万元、 医疗费 24.8万元、住房公积金31.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.44万元;公用经费455.83万元,主要包括:办公费 25.10万元、刷费 10.89万元、  电费 3.73万元、 邮电费 19.66万元、取暖费 10.79万元、 差旅费17.1万元、维修(护)费1.98万元、租赁费 9.84万元、会议费2.21万元、培训费6.92万元、劳务费27.92万元、工会经费4.66万元、福利费 6.34万元、公务用车运行维护费18.03万元、其他交通费用5.89 、办公设备购置38.77万元、信息网络及软件购置更新246万元。

  • 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  • “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元,支出决算为18.03万元,完成预算的205%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.03万元,完成预算的205%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因是由于我单位没有车改,中心编制车辆为11辆,由于车辆年限较长各项维护成本均比较高。

       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年16.07万元增加1.96万元,增长(下降)12%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.96万元,增长11%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于我单位没有车改,中心编制车辆为11辆,由于车辆年限较长各项维护成本均比较高;公务接待费支出增加(减少)的主要原因是……。

  • “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算18.03万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

  1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、XX和XX单位因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。开支内容包括:

     XX会议支出XX万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出XX万元,主要用于参加以下谈判和磋商:XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出XX万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

  1. 公务用车购置及运行费支出18.03万元。其中:

    公务用车购置支出为0万元。主要用于……。(公务用车购置支出为0。)

    公务用车运行支出18.03万元。主要用于车辆日常运行及维护费用。2016年期末,中心及各县区管理部开支财政拨款的公务用车保有量为11量。

  1. 公务接待费支出0万元。其中:

    外宾接待支出为0万元。主要用于……。XX厅(局)2016年度共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员),主要包括:世界银行行长、XX、XX等。

    其他国内公务接待支出为0万元。主要用于……。XX厅(局)2016年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

  • 关于预算绩效情况说明
  • 绩效管理工作开展情况。

       根据财政预算管理要求,XX厅(局)对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及预算资金XX万元,自评覆盖率达到XX%。

  • 部门决算中项目绩效自评结果。

      XX厅(局)在2016年度部门决算中增加“XX”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“XX”项目自评得分为XX分。发现的主要问题:……。下一步改进措施:……。

  • 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于……。其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。

  • 其他重要事项的情况说明
  • 机关运行经费支出情况。

     2016年度机关运行经费支出171.16万元,比2015年减少6.83万元,下降4%。

  • 政府采购支出情况。

      2016年度政府采购支出总额284.77万元,其中:政府采购货物支出284.77万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

  • 国有资产占用情况。

       2016年期末,住房公积金管理中心共有车辆11辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用11车、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

  • 政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
  • 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。
  • 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。
  • 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  • 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
  • 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  • 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写)是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  • 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  • ……
  • ……
  • ……
  • 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  • 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  • 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  • “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  • 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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